ディー・エル・イー（3686）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -287,052 | -557,133 |
| 減価償却費 | 85,289 | 39,617 |
| 減損損失 | － | 216,611 |
| のれん償却額 | 7,361 | 18,102 |
| 受取利息 | -47 | -69 |
| 支払利息 | 228 | 93 |
| 為替差損益（△は益） | -471 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 3,440 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 200 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -13,770 | -96,566 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -43,846 | -4,706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 914 | 26,590 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,131 | -1,927 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,320 | 18,923 |
| 出資金の増減額（△は増加） | -6,278 | -40,588 |
| その他 | -8,502 | -62,460 |
| 小計 | -264,986 | -439,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 69 |
| 利息の支払額 | -216 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -48,807 | -7,793 |
| 法人税等の還付額 | 73,027 | 13,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -240,936 | -434,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,396 | -3,315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,394 | -51,361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -220,124 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -178,585 |
| 貸付金の回収による収入 | 40,000 | 12,003 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -959 | -1,265 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,488 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209,387 | -222,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,316 | -50,316 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,067 | 31,110 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,600 | 30,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,648 | 10,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 580 | -8,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -517,392 | -654,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,076,187 | 1,421,998 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
