ディー・エル・イー（3686）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -646,223 | -287,052 |
| 減価償却費 | 32,850 | 85,289 |
| 減損損失 | 8,600 | － |
| のれん償却額 | 5,521 | 7,361 |
| 受取利息 | -219 | -47 |
| 支払利息 | 694 | 228 |
| 為替差損益（△は益） | 60 | -471 |
| 新株予約権戻入益 | -287 | － |
| 関係会社株式評価損 | 40,111 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -198,504 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -13,770 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 28,977 | -43,846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,616 | 914 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 74,037 | -3,131 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,483 | 4,320 |
| 出資金の増減額（△は増加） | 25,907 | -6,278 |
| その他 | -85 | -8,502 |
| 小計 | -575,426 | -264,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 219 | 47 |
| 利息の支払額 | -694 | -216 |
| 法人税等の支払額 | -9,420 | -48,807 |
| 法人税等の還付額 | 126,789 | 73,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -458,531 | -240,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,114 | -1,396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,924 | -28,394 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599,753 | -220,124 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,312 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -23,251 | － |
| 貸付けによる支出 | -40,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 40,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -959 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,488 |
| その他 | 2,834 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -736,522 | -209,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | -15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -151,016 | -60,316 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 7,078 | 4,067 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,680 | 3,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,257 | -67,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,995 | 580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,360,307 | -517,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,593,580 | 2,076,187 |
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