ディー・エル・イー（3686）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月21日 14:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -436,755 | -646,223 |
| 減価償却費 | 1,776 | 32,850 |
| 減損損失 | － | 8,600 |
| のれん償却額 | － | 5,521 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -196 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 40,111 |
| 受取利息 | -42 | -219 |
| 支払利息 | 1,064 | 694 |
| 為替差損益（△は益） | -34 | 60 |
| 新株予約権戻入益 | -4,191 | -287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,797 | -198,504 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 199,769 | 28,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,677 | 65,616 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,815 | -12,483 |
| 出資金の増減額（△は増加） | -5,822 | 25,907 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 88,711 | 74,037 |
| その他 | 5,045 | -85 |
| 小計 | -79,015 | -575,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 219 |
| 利息の支払額 | -1,115 | -694 |
| 法人税等の還付額 | － | 126,789 |
| 法人税等の支払額 | -171,691 | -9,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -251,781 | -458,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,119 | -6,114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -600 | -64,924 |
| 貸付けによる支出 | － | -40,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -599,753 |
| 出資金の払込による支出 | -49,752 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,124 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -5,312 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -23,251 |
| その他 | － | 2,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,596 | -736,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -241,530 | -151,016 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 7,078 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241,530 | -152,257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | -12,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -554,873 | -1,360,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,953,887 | 2,593,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
