ディー・エル・イー（3686）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,800,976 |
| 減価償却費 | 166,231 |
| のれん償却額 | 60,624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,619 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,447 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 374,202 |
| 受取利息 | -59 |
| 支払利息 | 8,707 |
| 為替差損益（△は益） | -1,259 |
| 減損損失 | 340,028 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 65,499 |
| 関係会社株式評価損 | 55,393 |
| 特別退職金 | 44,699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 154,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -266,477 |
| 出資金の増減額（△は増加） | 207,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 136,216 |
| その他 | 260,820 |
| 小計 | -178,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 |
| 利息の支払額 | -8,247 |
| 法人税等の支払額 | -78,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -265,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,900 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -14,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -341,460 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -432,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 944,436 |
| 長期借入金の返済による支出 | -432,893 |
| 株式の発行による収入 | 1,504,220 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,122 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,340 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 393,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,436,786 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,739,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,362,596 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
