ディー・エル・イー（3686）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -183,810 | -324,901 |
| 減価償却費 | 22,721 | 39,580 |
| のれん償却額 | 1,840 | 3,987 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 60 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -164,100 | － |
| 減損損失 | 235 | 2,354 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 9,053 |
| 損害補償損失 | 40,000 | － |
| 受取利息 | -148 | -592 |
| 支払利息 | 2 | 5 |
| 新株予約権戻入益 | － | -6,987 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 294,640 | 162,553 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,628 | -78,849 |
| 出資金の増減額（△は増加） | -9,111 | 3,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,891 | -12,195 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,017 | -27,482 |
| その他 | 9,544 | 29,953 |
| 小計 | -45,430 | -200,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 592 |
| 利息の支払額 | -2 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -9,953 | -2,786 |
| 法人税等の還付額 | 120 | 3,073 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,117 | -199,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 165,600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,015 | -3,005 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,085 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -2,224 |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 24,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,502 | -954 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 839 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -14,700 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 10,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 136,881 | 8,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,846 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 62 | 95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,783 | -904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,949 | 9,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,929 | -182,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,501,928 | 825,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
