キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -324,901 | -58,101 |
| 減価償却費 | 39,580 | 5,837 |
| のれん償却額 | 3,987 | 7,974 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 95,432 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -491,211 |
| 減損損失 | 2,354 | 1,038 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,053 | 3,576 |
| 関係会社整理損 | － | 82,214 |
| 受取利息 | -592 | -1,083 |
| 支払利息 | 5 | 220 |
| 社債発行費 | － | 12,590 |
| 株式交付費 | － | 19,846 |
| 新株予約権戻入益 | -6,987 | -2,009 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 162,553 | 132,564 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -78,849 | 11,406 |
| 出資金の増減額（△は増加） | 3,149 | -132,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,195 | 56,879 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,482 | -14,707 |
| その他 | 29,953 | 84,536 |
| 小計 | -200,310 | -184,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 592 | 1,083 |
| 利息の支払額 | -5 | -220 |
| 法人税等の支払額 | -2,786 | -4,201 |
| 法人税等の還付額 | 3,073 | 3,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -199,437 | -184,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 499,099 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,005 | -1,189 |
| 貸付けによる支出 | -2,224 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 24,000 | 13,032 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -954 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,331 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -14,700 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 10,517 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -32,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,633 | 480,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 500 | 29,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,500 | -25,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 287,409 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -10,702 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 95 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 29,992 |
| 第三者割当増資による収入 | － | 96,379 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -904 | 402,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,634 | 8,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -182,074 | 706,835 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 825,299 | 1,294,707 |
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