- 6093
- 2026/10/19
- 時価
- 69億円
- PER 予
- 15.61倍
- 2015年以降
- 10.37-187.64倍
（2015-2026年） - PBR
- 1.98倍
- 2015年以降
- 1.39-13.55倍
（2015-2026年） - 配当 予
- 3.95%
- ROE 予
- 12.68%
- ROA 予
- 9.18%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ミトラグループ（6093）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 89,520 | 263,053 |
| 減価償却費 | 5,213 | 7,798 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,862 | 11,739 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -233 |
| 支払利息 | 68 | 37 |
| 株式公開費用 | 8,863 | － |
| 減損損失 | 2,754 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8 | 19,667 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,785 | -5,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,726 | 7,114 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,094 | 5,182 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,704 | 1,686 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,570 | -2,522 |
| その他 | 2,279 | -423 |
| 小計 | 104,135 | 307,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 212 |
| 利息の支払額 | -68 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -59,457 | -31,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,742 | 275,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 信託預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 292 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,935 | -1,595 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 683 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,932 | -12,596 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,890 | -14,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式公開費用の支出 | -11,857 | － |
| 株式の発行による収入 | 49,456 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 149,040 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -406 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,775 | 23,129 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 15,074 |
| 配当金の支払額 | -51,562 | -35,457 |
| リース債務の返済による支出 | -4,171 | -4,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 144,680 | -1,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84,532 | 258,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,102,825 | 1,393,292 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
