エスクロー・エージェント・ジャパン（6093）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月26日 15:03
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 298,745 | 290,923 |
| 減価償却費 | 15,620 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 90 | |
| 固定資産除却損 | 294 | |
| 減損損失 | 359 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,894 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,646 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 47,253 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,141 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,399 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -478 | |
| 支払利息 | 257 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,125 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -401 | |
| その他 | -638 | |
| 小計 | 394,522 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 738 | |
| 利息の支払額 | -257 | |
| 法人税等の支払額 | -50,752 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 344,250 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -306 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,700 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 342,035 | |
| 定期預金の預入による支出 | -400,080 | |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 837 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -239 | |
| 差入保証金の回収による収入 | － | |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,454 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -7,627 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,627 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 260,168 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 311,747 | 571,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 571,916 |
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