ミトラグループ（6093）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 263,053 | 339,440 |
| 減価償却費 | 7,798 | 10,593 |
| のれん償却額 | － | 2,016 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,739 | 12,646 |
| 受取利息 | -233 | -101 |
| 支払利息 | 37 | 426 |
| 固定資産除却損 | － | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,667 | -102,514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,767 | -12,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,114 | 22,980 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,182 | 3,306 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,686 | 4,853 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,522 | -9,843 |
| その他 | -423 | 9,038 |
| 小計 | 307,320 | 280,196 |
| 利息の受取額 | 212 | 87 |
| 利息の支払額 | -37 | -426 |
| 法人税等の支払額 | -31,845 | -106,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 275,650 | 173,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,595 | -52,529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,596 | -1,894 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 126,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -103,500 |
| 信託預金の解約による収入 | － | 100,000 |
| 信託預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -40,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 33,001 |
| 差入保証金の差入による支出 | -600 | -5,048 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 20,160 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -67,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,791 | -90,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | － | -85,646 |
| 自己株式の取得による支出 | -406 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 23,129 | 14,794 |
| 新株予約権の発行による収入 | 15,074 | － |
| 配当金の支払額 | -35,457 | -81,325 |
| リース債務の返済による支出 | -4,202 | -4,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,864 | -156,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 258,995 | -74,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,393,292 | 1,337,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
