ミトラグループ（6093）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 525,552 | 234,544 |
| 減価償却費 | 11,018 | 23,146 |
| のれん償却額 | 6,050 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -14,059 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 538 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,173 | 2,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,126 |
| 受取利息 | -33 | -131 |
| 支払利息 | 153 | 301 |
| 固定資産除却損 | － | 474 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,451 | 70,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,626 | -263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,805 | 14,836 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -16,315 | -15,276 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,528 | -13,877 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,254 | -8,215 |
| その他 | 4,162 | 7,239 |
| 小計 | 500,537 | 302,547 |
| 利息の受取額 | 14 | 128 |
| 利息の支払額 | -153 | -301 |
| 法人税等の支払額 | -211,358 | -22,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 289,038 | 279,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,335 | -3,915 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,065 | -97,585 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,600 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -101,150 |
| 信託預金の解約による収入 | － | 200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,000 | -30,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 600 | 638 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,164 | -80 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 138 | － |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -5,040 | -276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,867 | -130,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | － | -47,334 |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 32,000 | 4,450 |
| 配当金の支払額 | -124,223 | -146,853 |
| リース債務の返済による支出 | -5,254 | -6,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,569 | -196,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110,670 | -47,758 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 45,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,034,288 | 2,032,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
