ミトラグループ（6093）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 193,031 | 336,694 |
| 減価償却費 | 34,389 | 32,605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 266 | -229 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,134 | -1,388 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,978 | 703 |
| 受取利息 | -131 | -18 |
| 支払利息 | 140 | 84 |
| 株式報酬費用 | 7,255 | 4,523 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,020 | 39,784 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,983 | -49,807 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,773 | 25,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,153 | -24,506 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -14,761 | -6,537 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9,320 | 1,613 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,448 | -18,456 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,049 | -1,570 |
| その他 | 8,013 | 1,067 |
| 小計 | 286,763 | 340,311 |
| 利息の受取額 | 125 | 15 |
| 利息の支払額 | -140 | -84 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -56,682 | -73,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,066 | 267,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -584 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,929 | -38,483 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -100,900 | -600 |
| 信託預金の解約による収入 | － | 100,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 5,483 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -5,040 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 1,440 |
| その他 | -325 | -370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,779 | 67,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -353,091 | -194,682 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 418,770 |
| 配当金の支払額 | -148,088 | -144,348 |
| リース債務の返済による支出 | -6,891 | -6,876 |
| その他 | -75 | -1,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -508,145 | 71,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -288,859 | 405,850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,032,259 | 2,438,110 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
