ミトラグループ（6093）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 486,953 | 316,822 |
| 減価償却費 | 217,204 | 260,375 |
| のれん償却額 | 6,599 | 6,599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -78,667 | 33,591 |
| 受取利息 | -1,432 | -5,476 |
| 支払利息 | 3,568 | 4,756 |
| 新株予約権戻入益 | － | -21 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 9,913 | 17,004 |
| 株式報酬費用 | 606 | 16,273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,418 | -76,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,603 | -10,547 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 9,480 | -37,706 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 26,791 | -2,986 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,313 | 39,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,430 | 27,010 |
| その他 | 67,192 | -31,739 |
| 小計 | 854,114 | 556,292 |
| 利息の受取額 | 1,431 | 5,248 |
| 利息の支払額 | -3,568 | -4,169 |
| 法人税等の支払額 | -161,705 | -173,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 690,272 | 384,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,123 | -49,108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 363 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -153,600 |
| 貸付けによる支出 | － | -58,500 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 831 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,417 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -284,094 | -138,671 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -350,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 3,500 | 20,000 |
| その他 | -18,568 | -50,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307,869 | -579,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -36,642 | -45,836 |
| 配当金の支払額 | -261,868 | -261,996 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -298,510 | -305,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 795 | -782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84,688 | -501,712 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,793,868 | 2,292,156 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
