有価証券報告書-第7期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	157
預金
普通預金	1,018,135
定期預金	100,000
小計	1,118,135
合計	1,118,293

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社コスモホールディングス	36,703
住信SBIネット銀行株式会社	20,150
司法書士法人中央グループ	18,984
株式会社クレディセゾン	14,267
三井住友トラスト保証株式会社	9,160
その他	25,959
合計	125,225

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首繰越高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末繰越高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
129,565	1,338,450	1,342,790	125,225	91.5	34.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

区分	金額(千円)
業務受託原価	6,759
合計	6,759

ニ.長期預金

区分	金額(千円)
定期預金	100,000
合計	100,000

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社三友システムアプレイザル	1,389
オリファサービス債権回株式会社	576
株式会社ランズ	240
株式会社帝国データバンクビジネスサービス	186
株式会社不動産支援センター	56
その他	5,453
合計	7,901

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
給与手当	43,545
賞与	26,837
サンライフ・クリエイション株式会社	5,273
株式会社大塚商会	2,957
株式会社プロネクサス	2,512
その他	21,214
合計	102,340