財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動により減少した資金は47,572百万円となりました。これは、生産設備増強に伴う固定資産の取得による支出48,208百万円等があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動により減少した資金は9,560百万円となりました。これは、短期借入金の純減額4,540百万円、長期借入金の返済による支出4,456百万円、リース債務の返済による支出11,891百万円があった一方で、セール・アンド・リースバックによる収入13,492百万円等があったことによるものです。

2014/11/14 10:03