キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 16:05
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 234億8700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -113億7300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -112億3500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -14,585 | -47,572 | -9,560 | -62,157 | - | 71,213 | 通期 | 73,203 | -96,229 | -24,971 | -23,026 | - | 94,643 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 13,103 | -57,406 | 1,257 | -44,303 | - | 51,783 | 通期 | 151,127 | -180,841 | -6,098 | -29,714 | - | 55,077 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 106,141 | -62,158 | -22,270 | 43,983 | - | 72,714 | 通期 | 110,652 | -141,240 | 55,663 | -30,588 | - | 82,247 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -4,920 | -29,963 | 18,472 | -34,883 | - | 66,839 | 通期 | -128 | -52,185 | 51,261 | -52,313 | - | 80,866 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -31,209 | -18,340 | 29,395 | -49,549 | - | 62,233 | 通期 | -6,604 | -36,614 | 30,968 | -43,218 | -56,439 | 68,988 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -56,360 | -12,297 | 57,794 | -68,657 | - | 56,788 | 3Q | -58,631 | -15,310 | 54,630 | -73,941 | - | 49,132 | 通期 | -87,111 | 28,069 | 57,682 | -59,042 | -10,466 | 66,380 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -15,045 | -3,142 | -3,267 | -18,187 | - | 44,945 | 2Q | -13,563 | -4,622 | 1,265 | -18,185 | - | 49,434 | 3Q | -5,763 | -7,788 | 1,154 | -13,551 | - | 53,872 | 通期 | -23,121 | -9,145 | 20,230 | -32,266 | -6,299 | 55,347 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -8,688 | -2,172 | -322 | -10,860 | - | 44,385 | 2Q | -6,803 | -4,281 | 4,376 | -11,084 | - | 48,986 | 3Q | -6,209 | 3,427 | 3,870 | -2,782 | - | 57,445 | 通期 | -21,673 | 95 | 14,769 | -21,578 | -7,499 | 50,939 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -11,355 | -3,249 | -106 | -14,604 | - | 39,375 | 2Q | -14,209 | -6,327 | 12,770 | -20,536 | - | 47,232 | 3Q | -37,568 | -11,573 | 27,650 | -49,141 | - | 32,213 | 通期 | -65,665 | 9,777 | 27,685 | -55,888 | -8,425 | 25,754 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -9,707 | -7,215 | 11,804 | -16,922 | - | 21,887 | 2Q | -8,296 | -9,684 | 19,600 | -17,980 | - | 29,120 | 3Q | -11,235 | -11,373 | 23,487 | -22,608 | - | 27,548 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- -230億2600万
- 2016年3月（連） -29.05%
- -297億1400万
- 2017年3月（連） -2.94%
- -305億8800万
- 2018年3月（連） -71.02%
- -523億1300万
- 2019年3月（連）
- -432億1800万
- 2020年3月（連） -36.61%
- -590億4200万
- 2021年3月（連）
- -322億6600万
- 2022年3月（連）
- -215億7800万
- 2023年3月（連） -159%
- -558億8800万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -564億3900万
- 2020年3月（連）
- -104億6600万
- 2021年3月（連）
- -62億9900万
- 2022年3月（連） -19.05%
- -74億9900万
- 2023年3月（連） -12.35%
- -84億2500万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 9.52%
- 2016年3月（連）
- 15.28%
- 2017年3月（連）
- 12.53%
- 2018年3月（連）
- -0.02%
- 2019年3月（連）
- -1.04%
- 2020年3月（連）
- -17.28%
- 2021年3月（連）
- -6.77%
- 2022年3月（連）
- -7.32%
- 2023年3月（連）
- -24.25%