訂正有価証券報告書-第17期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -230,482 | -103,839 |
減価償却費 | 88,178 | 41,756 |
のれん償却額 | 2,070 | 1,990 |
減損損失 | - | 76,128 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,437 | -3,093 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,141 | -3,027 |
支払利息 | 2,511 | 2,789 |
為替差損益(△は益) | 3,370 | -2,749 |
補助金収入 | -1,426 | -832 |
持分法による投資損益(△は益) | 14,162 | 8,862 |
持分変動損益(△は益) | - | -12,656 |
固定資産圧縮損 | 669 | 432 |
事業構造改善費用 | 143,134 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 41,527 | -6,544 |
未収入金の増減額(△は増加) | 50,690 | -10,152 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 37,624 | -16,436 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -206 | -3,081 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -82,305 | 64,285 |
未払金の増減額(△は減少) | 2,385 | -28 |
未払費用の増減額(△は減少) | -14,407 | -10,521 |
前受金の増減額(△は減少) | -51,108 | -26,344 |
その他 | 348 | 1,342 |
小計 | 6,036 | -1,722 |
利息及び配当金の受取額 | 125 | 147 |
利息の支払額 | -2,500 | -2,783 |
法人税等の支払額 | -3,829 | -2,414 |
法人税等の還付額 | 38 | 169 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -128 | -6,604 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -48,517 | -43,793 |
固定資産の売却による収入 | 3,021 | 19,134 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,500 | -8,413 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,289 | -4,931 |
補助金の受取額 | 1,026 | 1,232 |
その他 | 74 | 156 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,185 | -36,614 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 73,383 | 31,776 |
社債の償還による支出 | - | -20,000 |
株式の発行による収入 | - | 34,999 |
自己株式の取得による支出 | - | |
リース債務の返済による支出 | -20,519 | -13,980 |
割賦債務の返済による支出 | - | -1,038 |
借入手数料の支払額 | -1,602 | -788 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,261 | 30,968 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -329 | 373 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,381 | -11,877 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,866 | 68,988 |