訂正有価証券報告書-第17期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -230,482 | -103,839 |
| 減価償却費 | 88,178 | 41,756 |
| のれん償却額 | 2,070 | 1,990 |
| 減損損失 | － | 76,128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,437 | -3,093 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,141 | -3,027 |
| 支払利息 | 2,511 | 2,789 |
| 為替差損益（△は益） | 3,370 | -2,749 |
| 補助金収入 | -1,426 | -832 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,162 | 8,862 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -12,656 |
| 固定資産圧縮損 | 669 | 432 |
| 事業構造改善費用 | 143,134 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,527 | -6,544 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 50,690 | -10,152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,624 | -16,436 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -206 | -3,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,305 | 64,285 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,385 | -28 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,407 | -10,521 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -51,108 | -26,344 |
| その他 | 348 | 1,342 |
| 小計 | 6,036 | -1,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 147 |
| 利息の支払額 | -2,500 | -2,783 |
| 法人税等の支払額 | -3,829 | -2,414 |
| 法人税等の還付額 | 38 | 169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -128 | -6,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -48,517 | -43,793 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,021 | 19,134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,500 | -8,413 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,289 | -4,931 |
| 補助金の受取額 | 1,026 | 1,232 |
| その他 | 74 | 156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,185 | -36,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 73,383 | 31,776 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 34,999 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -20,519 | -13,980 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -1,038 |
| 借入手数料の支払額 | -1,602 | -788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,261 | 30,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -329 | 373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,381 | -11,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,866 | 68,988 |