営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2012年3月31日
- -194億3700万
- 2013年3月31日
- 141億3200万
- 2014年3月31日 +180.97%
- 397億700万
- 2015年3月31日 +84.36%
- 732億300万
- 2016年3月31日 +106.45%
- 1511億2700万
- 2017年3月31日 -26.78%
- 1106億5200万
- 2018年3月31日
- -1億2800万
- 2019年3月31日 -999.99%
- -66億400万
- 2020年3月31日 -999.99%
- -871億1100万
- 2021年3月31日
- -231億2100万
- 2022年3月31日
- -216億7300万
- 2023年3月31日 -202.98%
- -656億6500万
- 2024年3月31日
- -175億7600万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ① キャッシュ・フローの状況2024/06/24 15:01
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少による収入増加や減損損失の計上(加算項目)等の一方で、税金等調整前当期純損失43,793百万円の計上により、17,576百万円の支出(前期は65,665百万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に上記eLEAP量産用設備投資を含む固定資産の取得による支出と、株式会社JOLEDからの事業譲受に伴う1,000百万円の支出により13,433百万円の支出(前期は9,777百万円の収入)となりました。この結果、フリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと固定資産の取得による支出の合計)は、29,669百万円の支出となりました。