営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は80,866百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,381百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは128百万円の支出(前連結会計年度は110,652百万円の収入)となりました。これは減価償却費88,178百万円、事業構造改善費用143,134百万円、売上債権の減少41,527百万円、たな卸資産の減少37,624百万円、未収入金の減少50,690百万円等の増加要因及び税金等調整前当期純損失230,482百万円、仕入債務の減少82,305百万円、前受金の減少51,108百万円等の減少要因があったことによるものです。

2020/04/13 16:44