営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度	当連結会計年度	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	△87,111	△23,121	63,989
投資活動によるキャッシュ・フロー	28,069	△9,145	△37,214

(注)フリー・キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローと固定資産の取得による支出の合計であります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失41,716百万円から非現金支出項目(減価償却費、のれん償却費及び減損損失)を控除した後の損失額が3,030百万円であったこと及び運転資金の支出等により、23,121百万円の支出となりました。前連結会計年度との比較では、税金等調整前当期純損失の縮小及び決済期間の見直し等により、支出の大幅な減少となりました。

2021/06/28 15:18

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました「固定資産売却損益」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度において区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に表示していた6,602百万円は、「固定資産売却損益」△95百万円、「その他」6,698百万円として組み替えております。

2021/06/28 15:18