有価証券報告書-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -98,446 | -41,716 |
| 減価償却費 | 19,208 | 13,258 |
| のれん償却額 | 1,452 | 1,452 |
| 減損損失 | － | 23,976 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 387 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -453 | 912 |
| 支払利息 | 4,196 | 1,351 |
| 為替差損益（△は益） | -116 | -5,014 |
| 補助金収入 | -113 | -93 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,007 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,594 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -95 | -19,074 |
| 事業構造改善費用戻入益 | － | -934 |
| 事業構造改善費用 | 67,178 | 10,543 |
| その他の特別損益（△は益） | 4,103 | 201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,980 | 40,233 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,521 | 32,804 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,945 | -243 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,724 | -2,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,592 | -52,200 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,569 | 1,314 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,193 | -12,708 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -12,815 | -10,262 |
| その他 | 6,698 | -655 |
| 小計 | -73,586 | -19,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 92 |
| 利息の支払額 | -4,207 | -1,319 |
| 法人税等の支払額 | -2,086 | -2,009 |
| 法人税等の還付額 | 85 | － |
| 特別退職金の支払額 | -7,408 | -81 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -87,111 | -23,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -16,075 | -7,039 |
| 固定資産の売却による収入 | 101 | 523 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,624 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,320 | － |
| 固定資産の売却による支出 | -364 | -2,556 |
| 補助金の受取額 | 113 | 93 |
| その他 | -400 | -167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,069 | -9,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -88,758 | -700 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,320 | － |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 151,469 | 24,234 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,838 | -2,705 |
| リース債務の返済による支出 | -208 | -298 |
| 借入手数料の支払額 | -1,661 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,682 | 20,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,248 | 1,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,608 | -11,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,380 | 55,347 |