財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2012年3月31日
- 273億3300万
- 2013年3月31日 -76.91%
- 63億1100万
- 2014年3月31日 +999.99%
- 1519億9000万
- 2015年3月31日
- -249億7100万
- 2016年3月31日
- -60億9800万
- 2017年3月31日
- 556億6300万
- 2018年3月31日 -7.91%
- 512億6100万
- 2019年3月31日 -39.59%
- 309億6800万
- 2020年3月31日 +86.26%
- 576億8200万
- 2021年3月31日 -64.93%
- 202億3000万
- 2022年3月31日 -26.99%
- 147億6900万
- 2023年3月31日 +87.45%
- 276億8500万
- 2024年3月31日 +18.84%
- 329億100万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 投資活動によるキャッシュ・フローは、主に上記eLEAP量産用設備投資を含む固定資産の取得による支出と、株式会社JOLEDからの事業譲受に伴う1,000百万円の支出により13,433百万円の支出(前期は9,777百万円の収入)となりました。この結果、フリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと固定資産の取得による支出の合計)は、29,669百万円の支出となりました。2024/06/24 15:01
財務活動によるキャッシュ・フローは、主にいちごトラストからの短期借入金33,500百万円により、32,901百万円の収入(前期は27,685百万円の収入)となりました。
これらの結果及び為替の影響により、当期末における現金及び現金同等物の残高は28,725百万円となり、前期末に比べ2,971百万円増加いたしました。