有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における投資活動により減少した資金は180,841百万円(前連結会計年度は96,229百万円の減少)となりました。これは、主に生産設備増強に伴う固定資産の取得による支出186,038百万円があった一方で補助金の受取額5,026百万円があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動により減少した資金は6,098百万円(前連結会計年度は24,971百万円の減少)となりました。これは、長期借入金の返済による支出8,993百万円、リース債務の返済による支出30,840百万円があった一方で、セール・アンド・リースバックによる収入33,489百万円等があったことによるものです。

2020/04/13 16:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、55,077百万円となり、前連結会計年度末に比べ39,565百万円減少いたしました。
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが151,127百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが180,841百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが6,098百万円の支出となりました。
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、「第2 事業の状況 1 事業等の概要 (2) キャッシュ・フロー」をご参照ください。

2020/04/13 16:11