財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2021年3月31日
- 202億3000万
- 2022年3月31日 -26.99%
- 147億6900万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- ① キャッシュ・フローの状況2022/06/27 15:55
(注)フリー・キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローと固定資産の取得による支出の合計であります。(単位:百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー △9,145 95 9,241 財務活動によるキャッシュ・フロー 20,230 14,769 △5,460 現金及び現金同等物の期末残高 55,347 50,939 △4,407
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失の計上、売上債権の増加及び棚卸資産の増加等により、21,673百万円の支出となりました。前連結会計年度との比較では、税金等調整前当期純損失の縮小等により、支出の減少となりました。