有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

① キャッシュ・フローの状況

			(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,145	95	9,241
財務活動によるキャッシュ・フロー	20,230	14,769	△5,460
現金及び現金同等物の期末残高	55,347	50,939	△4,407

(注)フリー・キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローと固定資産の取得による支出の合計であります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失の計上、売上債権の増加及び棚卸資産の増加等により、21,673百万円の支出となりました。前連結会計年度との比較では、税金等調整前当期純損失の縮小等により、支出の減少となりました。

2022/06/27 15:55