有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度	当連結会計年度	増減
投資活動によるキャッシュ・フロー	28,069	△9,145	△37,214
財務活動によるキャッシュ・フロー	57,682	20,230	△37,452
現金及び現金同等物の期末残高	66,380	55,347	△11,033

(注)フリー・キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローと固定資産の取得による支出の合計であります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失41,716百万円から非現金支出項目(減価償却費、のれん償却費及び減損損失)を控除した後の損失額が3,030百万円であったこと及び運転資金の支出等により、23,121百万円の支出となりました。前連結会計年度との比較では、税金等調整前当期純損失の縮小及び決済期間の見直し等により、支出の大幅な減少となりました。

2021/06/28 15:18