有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における投資活動により減少した資金は96,229百万円(前連結会計年度は122,840百万円の減少)となりました。これは、主に生産設備増強に伴う固定資産の取得による支出108,312百万円があった一方で、補助金の受取額13,475百万円があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動により減少した資金は24,971百万円(前連結会計年度は151,990百万円の増加)となりました。これは、長期借入金の返済による支出9,789百万円、リース債務の返済による支出24,969百万円があった一方で、セール・アンド・リースバックによる収入18,871百万円等があったことによるものです。

2020/04/13 16:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、94,643百万円となり、前連結会計年度末に比べ46,747百万円減少いたしました。
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが73,203百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが96,229百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが24,971百万円の支出となりました。
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、「第2 事業の状況 1 事業等の概要 (2) キャッシュ・フロー」をご参照ください。

2020/04/13 16:03