営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、55,077百万円となり、前連結会計年度末に比べ39,565百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動により増加した資金は151,127百万円(前連結会計年度は73,203百万円の増加)となりました。これは、税金等調整前当期純損失32,870百万円に対し、仕入債務の減少56,385百万円、たな卸資産の増加7,446百万円等の減少要因があった一方で、売上債権の減少56,521百万円、前受金の増加66,671百万円、減価償却費78,232百万円等の増加要因があったことによるものです。

2020/04/13 16:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、55,077百万円となり、前連結会計年度末に比べ39,565百万円減少いたしました。
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが151,127百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが180,841百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが6,098百万円の支出となりました。
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、「第2 事業の状況 1 事業等の概要 (2) キャッシュ・フロー」をご参照ください。

2020/04/13 16:11