有価証券報告書-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -27,969 | -11,236 |
| 減価償却費 | 78,326 | 87,869 |
| のれん償却額 | 2,509 | 2,379 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | -58 |
| 減損損失 | 1,101 | 744 |
| 補助金収入 | -5,026 | -2,526 |
| 固定資産圧縮損 | 3,507 | 395 |
| 事業構造改善費用 | 13,933 | － |
| 支払利息 | 2,385 | 2,761 |
| 為替差損益（△は益） | 9,272 | 3,318 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,201 | -3,344 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 2,094 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,413 | -50,292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,746 | 11,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,385 | 59,880 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,354 | -34,457 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,839 | -7 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,680 | 560 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 14,451 | 105 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 66,671 | 47,507 |
| その他 | 2,856 | 97 |
| 小計 | 159,655 | 117,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 121 |
| 利息の支払額 | -2,395 | -2,792 |
| 法人税等の支払額 | -6,682 | -2,788 |
| 法人税等の還付額 | 740 | 435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,442 | 112,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -186,353 | -133,412 |
| 固定資産の売却による収入 | 390 | 7,139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -19,750 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,281 |
| 補助金の受取額 | 5,026 | 2,126 |
| その他 | -168 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,156 | -142,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 25,081 |
| 長期借入れによる収入 | 174 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,993 | -8,671 |
| 社債の発行による収入 | － | 45,000 |
| リース債務の返済による支出 | -30,840 | -35,772 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 33,489 | 1,503 |
| 株式の発行による収入 | 12 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,478 |
| 自己株式の処分による収入 | 60 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,098 | 55,663 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,753 | 2,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,565 | 27,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,077 | 82,247 |