有価証券報告書-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -27,969 | -11,236 |
減価償却費 | 78,326 | 87,869 |
のれん償却額 | 2,509 | 2,379 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 41 | -58 |
減損損失 | 1,101 | 744 |
補助金収入 | -5,026 | -2,526 |
固定資産圧縮損 | 3,507 | 395 |
事業構造改善費用 | 13,933 | - |
支払利息 | 2,385 | 2,761 |
為替差損益(△は益) | 9,272 | 3,318 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,201 | -3,344 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 2,094 |
売上債権の増減額(△は増加) | 56,413 | -50,292 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11,746 | 11,236 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -56,385 | 59,880 |
未収入金の増減額(△は増加) | 5,354 | -34,457 |
未払金の増減額(△は減少) | 11,839 | -7 |
未払費用の増減額(△は減少) | -5,680 | 560 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 14,451 | 105 |
前受金の増減額(△は減少) | 66,671 | 47,507 |
その他 | 2,856 | 97 |
小計 | 159,655 | 117,028 |
利息及び配当金の受取額 | 123 | 121 |
利息の支払額 | -2,395 | -2,792 |
法人税等の支払額 | -6,682 | -2,788 |
法人税等の還付額 | 740 | 435 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,442 | 112,004 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -186,353 | -133,412 |
固定資産の売却による収入 | 390 | 7,139 |
投資有価証券の取得による支出 | -50 | -19,750 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 1,281 |
補助金の受取額 | 5,026 | 2,126 |
その他 | -168 | 22 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,156 | -142,592 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 25,081 |
長期借入れによる収入 | 174 | 30,000 |
長期借入金の返済による支出 | -8,993 | -8,671 |
社債の発行による収入 | - | 45,000 |
リース債務の返済による支出 | -30,840 | -35,772 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 33,489 | 1,503 |
株式の発行による収入 | 12 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,478 |
自己株式の処分による収入 | 60 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,098 | 55,663 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,753 | 2,094 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -39,565 | 27,170 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,077 | 82,247 |