ジャパンディスプレイ（6740）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月23日 15:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -77,062 | -18,528 |
| 減価償却費 | 4,069 | 3,914 |
| 減損損失 | 21,563 | 1,972 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 87 |
| 支払利息 | 4,409 | 8,733 |
| 為替差損益（△は益） | 55 | -773 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,830 | -85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,291 | 6,118 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,292 | 17,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,883 | -8,706 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -4,003 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,873 | 3,626 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 219 | 3,284 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -18,533 |
| 新株予約権戻入益 | － | -234 |
| 事業構造改善費用 | 16,693 | 9,423 |
| 退職給付制度終了益 | － | -2,752 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,091 | 4,919 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,564 | 3,037 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,522 | -3,273 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -789 | -1,576 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,224 | 1,438 |
| その他 | -4,722 | -9,012 |
| 小計 | -20,238 | -3,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 223 | 174 |
| 利息の支払額 | -4,162 | -8,354 |
| 特別退職金の支払額 | － | -6,442 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,273 | -209 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -4,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,450 | -23,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,018 | -40 |
| 固定資産の取得による支出 | -10,514 | -1,194 |
| 固定資産の売却による収入 | 5,946 | 90 |
| 固定資産売却に係る前受金の受領額 | － | 4,016 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -27 | 71 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 20,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22 | -89 |
| その他 | -525 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,161 | 22,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,000 | 5,500 |
| リース債務の返済による支出 | -306 | -549 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,693 | 5,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -374 | 2,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,292 | 6,753 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 20,432 | 27,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
