四半期報告書-第21期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -6,673 | -4,397 |
減価償却費 | 2,138 | 2,141 |
のれん償却額 | 34 | 34 |
減損損失 | 350 | 1,119 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -1 |
支払利息 | 343 | 293 |
為替差損益(△は益) | -50 | -1,208 |
補助金収入 | -8 | -33 |
固定資産売却損益(△は益) | -34 | -5 |
事業構造改善費用戻入益 | - | -1,041 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,377 | 16,890 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -4,593 | -8,233 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,020 | -16,203 |
未収入金の増減額(△は増加) | -3,475 | 7,202 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 78 | -170 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,636 | -373 |
未払費用の増減額(△は減少) | -1,655 | -123 |
前受金の増減額(△は減少) | 3,016 | -577 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -191 | -209 |
その他 | 1,048 | -5,726 |
小計 | -7,665 | -10,624 |
利息及び配当金の受取額 | 10 | 11 |
利息の支払額 | -347 | -369 |
法人税等の支払額 | -685 | -372 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,688 | -11,355 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -2,329 | -2,718 |
固定資産の売却による収入 | 34 | 6 |
定期預金の増減額(△は増加) | - | 871 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -3 | -1,442 |
補助金の受取額 | 8 | 33 |
その他 | 116 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,172 | -3,249 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -131 | - |
リース債務の返済による支出 | -191 | -106 |
その他 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -322 | -106 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 222 | 3,147 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -10,961 | -11,564 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,939 | 39,375 |