四半期報告書-第21期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -6,673 | -4,397 |
| 減価償却費 | 2,138 | 2,141 |
| のれん償却額 | 34 | 34 |
| 減損損失 | 350 | 1,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 支払利息 | 343 | 293 |
| 為替差損益（△は益） | -50 | -1,208 |
| 補助金収入 | -8 | -33 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -34 | -5 |
| 事業構造改善費用戻入益 | － | -1,041 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,377 | 16,890 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,593 | -8,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,020 | -16,203 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,475 | 7,202 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 78 | -170 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,636 | -373 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,655 | -123 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,016 | -577 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -191 | -209 |
| その他 | 1,048 | -5,726 |
| 小計 | -7,665 | -10,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 11 |
| 利息の支払額 | -347 | -369 |
| 法人税等の支払額 | -685 | -372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,688 | -11,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,329 | -2,718 |
| 固定資産の売却による収入 | 34 | 6 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 871 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3 | -1,442 |
| 補助金の受取額 | 8 | 33 |
| その他 | 116 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,172 | -3,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -131 | － |
| リース債務の返済による支出 | -191 | -106 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -322 | -106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 222 | 3,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,961 | -11,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,939 | 39,375 |