四半期報告書-第20期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -15,998 | -6,673 |
| 減価償却費 | 4,008 | 2,138 |
| のれん償却額 | 363 | 34 |
| 減損損失 | － | 350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48 | -191 |
| 支払利息 | 333 | 343 |
| 為替差損益（△は益） | -73 | -50 |
| 事業構造改善費用 | 7,688 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,240 | -1,377 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,886 | -4,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,987 | 5,020 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12,137 | -3,475 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,688 | 78 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,369 | -1,636 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,096 | -1,655 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,507 | 3,016 |
| その他 | -1,106 | 1,005 |
| 小計 | -13,967 | -7,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 10 |
| 利息の支払額 | -298 | -347 |
| 法人税等の支払額 | -818 | -685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,045 | -8,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,209 | -2,329 |
| 固定資産の売却による収入 | 98 | 34 |
| 固定資産の売却による支出 | -1,005 | － |
| 補助金の受取額 | － | 8 |
| その他 | -25 | 113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,142 | -2,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -517 | -131 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,705 | － |
| リース債務の返済による支出 | -45 | -191 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,267 | -322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,434 | -10,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,945 | 44,385 |