ジャパンディスプレイ（6740）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -5,812 | -21,893 |
| 減価償却費 | 8,654 | 8,120 |
| のれん償却額 | 137 | 137 |
| 減損損失 | 3,478 | 2,803 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58 | 151 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,732 | -1,594 |
| 支払利息 | 1,283 | 1,198 |
| 為替差損益（△は益） | -947 | -1,356 |
| 補助金収入 | -105 | -75 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -408 | -200 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -5,378 | -13,471 |
| 事業構造改善費用戻入益 | -571 | -1,041 |
| 債務免除益 | － | -15,000 |
| 事業構造改善費用 | － | 5,884 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,876 | 3,196 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,947 | -16,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,150 | -13,293 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,384 | 5,795 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -189 | -614 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,401 | -4,107 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,970 | -2,887 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,027 | -1,025 |
| その他 | 6,734 | 9,522 |
| 小計 | -18,397 | -56,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 105 |
| 利息の支払額 | -1,205 | -1,312 |
| 法人税等の支払額 | -2,139 | -4,270 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -3,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,673 | -65,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -7,163 | -8,630 |
| 固定資産の売却による収入 | 440 | 217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -230 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -949 | 841 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -134 | -1,445 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 7,630 | 18,208 |
| 補助金の受取額 | 105 | 75 |
| その他 | 166 | 741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95 | 9,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,136 | 28,000 |
| 株式の発行による収入 | 35,883 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -380 | － |
| リース債務の返済による支出 | -598 | -435 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 199 |
| その他 | -78 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,769 | 27,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,400 | 3,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,407 | -25,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,939 | 25,754 |
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