有価証券報告書-第22期(2023/04/01-2024/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -21,893 | -43,793 |
| 減価償却費 | 8,120 | 5,940 |
| のれん償却額 | 137 | 68 |
| 減損損失 | 2,803 | 11,115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 151 | -148 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,594 | -1,147 |
| 支払利息 | 1,198 | 1,400 |
| 為替差損益（△は益） | -1,356 | -6 |
| 補助金収入 | -75 | -151 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -200 | -92 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -13,471 | － |
| 事業構造改善費用戻入益 | -1,041 | -417 |
| 債務免除益 | -15,000 | － |
| 事業構造改善費用 | 5,884 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,196 | 15,561 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,783 | -1,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,293 | -3,053 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,795 | 566 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -614 | -119 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,107 | -651 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,887 | -719 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,025 | 511 |
| その他 | 9,522 | 1,094 |
| 小計 | -56,536 | -15,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 99 |
| 利息の支払額 | -1,312 | -1,070 |
| 法人税等の支払額 | -4,270 | -647 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -3,651 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65,665 | -17,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -8,630 | -12,093 |
| 固定資産の売却による収入 | 217 | 204 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -230 | -99 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 841 | -146 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,445 | -80 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 18,208 | － |
| 補助金の受取額 | 75 | － |
| その他 | 741 | -217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,777 | -13,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28,000 | 33,500 |
| リース債務の返済による支出 | -435 | -571 |
| 新株予約権の発行による収入 | 199 | － |
| その他 | -78 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,685 | 32,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,017 | 1,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,185 | 2,971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,754 | 28,725 |