ジャパンディスプレイ（6740）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -53,690 | -4,598 |
| 減価償却費 | 45,920 | 20,929 |
| のれん償却額 | 1,035 | 1,003 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,483 | 226 |
| 支払利息 | 1,342 | 1,288 |
| 為替差損益（△は益） | -1,132 | -6,655 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,455 | 4,941 |
| 補助金収入 | -69 | -572 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -11,943 |
| 事業構造改善費用 | 14,308 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,713 | 3,630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,868 | -21,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,839 | 34,803 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,697 | -27,681 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,668 | 12,845 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,310 | -8,063 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 270 | 1,156 |
| 立替金の増減額（△は増加） | － | -16,616 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -35,609 | -13,033 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,308 | -1,466 |
| その他 | -1,919 | 2,545 |
| 小計 | -2,853 | -28,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 80 |
| 利息の支払額 | -1,336 | -1,284 |
| 法人税等の支払額 | -828 | -1,059 |
| 法人税等の還付額 | 38 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,920 | -31,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,250 | -5,163 |
| 固定資産の取得による支出 | -26,898 | -28,470 |
| 固定資産の売却による収入 | 79 | 18,929 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -4,931 |
| 補助金の受取額 | 69 | 972 |
| その他 | 36 | 323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,963 | -18,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,959 | 29,014 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,486 | -13,980 |
| 株式の発行による収入 | － | 34,999 |
| 借入手数料の支払額 | － | -638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,472 | 29,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,003 | 1,520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,407 | -18,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,866 | 62,233 |
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