キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -22,036 | -5,173 |
| 減価償却費 | 10,698 | 6,367 |
| のれん償却額 | 1,089 | 103 |
| 減損損失 | 10,888 | 882 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 49 |
| 支払利息 | 1,022 | 990 |
| 為替差損益（△は益） | -4,302 | 136 |
| 補助金収入 | -90 | -104 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19,055 | -409 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -5,378 |
| 事業構造改善費用戻入益 | -824 | － |
| 事業構造改善費用 | 10,512 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,073 | -5,255 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,225 | -17,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,883 | 17,396 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 28,879 | -3,192 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,710 | -458 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 729 | 2,643 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,999 | -2,992 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,750 | 3,147 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -153 | -651 |
| その他 | -1,560 | 4,941 |
| 小計 | -3,282 | -4,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 48 |
| 利息の支払額 | -987 | -988 |
| 法人税等の支払額 | -1,574 | -1,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,763 | -6,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -6,061 | -4,858 |
| 固定資産の売却による収入 | 503 | 434 |
| 固定資産の売却による支出 | -2,235 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 7,630 |
| 補助金の受取額 | 90 | 104 |
| その他 | -85 | 116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,788 | 3,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -517 | -20,136 |
| 株式の発行による収入 | 4,909 | 24,842 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -380 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,705 | － |
| リース債務の返済による支出 | -232 | -455 |
| 借入手数料の支払額 | -300 | － |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,154 | 3,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109 | 1,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,508 | 2,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,872 | 57,445 |
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