キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -5,173 | -13,711 |
| 減価償却費 | 6,367 | 6,329 |
| のれん償却額 | 103 | 103 |
| 減損損失 | 882 | 1,969 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49 | -2 |
| 支払利息 | 990 | 1,032 |
| 為替差損益（△は益） | 136 | -1,115 |
| 補助金収入 | -104 | -74 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -409 | -3 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -5,378 | -13,471 |
| 事業構造改善費用戻入益 | － | -1,041 |
| 事業構造改善費用 | － | 5,273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,255 | 5,088 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,101 | -28,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,396 | 5,206 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,192 | 6,553 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -458 | -582 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,643 | 406 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,992 | -164 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,147 | -1,923 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -651 | -658 |
| その他 | 4,941 | 644 |
| 小計 | -4,059 | -29,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 65 |
| 利息の支払額 | -988 | -1,078 |
| 法人税等の支払額 | -1,209 | -3,923 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -3,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,209 | -37,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -4,858 | -7,474 |
| 固定資産の売却による収入 | 434 | 16 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 882 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26 | -1,443 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -3,677 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 7,630 | － |
| 補助金の受取額 | 104 | 74 |
| その他 | 143 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,427 | -11,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,136 | 28,000 |
| 株式の発行による収入 | 24,842 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -380 | － |
| リース債務の返済による支出 | -455 | -349 |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,870 | 27,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,010 | 2,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,098 | -18,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,939 | 32,213 |
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