キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純損失(△) | -5,173 | -13,711 |
減価償却費 | 6,367 | 6,329 |
のれん償却額 | 103 | 103 |
減損損失 | 882 | 1,969 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 49 | -2 |
支払利息 | 990 | 1,032 |
為替差損益(△は益) | 136 | -1,115 |
補助金収入 | -104 | -74 |
固定資産売却損益(△は益) | -409 | -3 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -5,378 | -13,471 |
事業構造改善費用戻入益 | - | -1,041 |
事業構造改善費用 | - | 5,273 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,255 | 5,088 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -17,101 | -28,935 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 17,396 | 5,206 |
未収入金の増減額(△は増加) | -3,192 | 6,553 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -458 | -582 |
未払金の増減額(△は減少) | 2,643 | 406 |
未払費用の増減額(△は減少) | -2,992 | -164 |
前受金の増減額(△は減少) | 3,147 | -1,923 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -651 | -658 |
その他 | 4,941 | 644 |
小計 | -4,059 | -29,076 |
利息及び配当金の受取額 | 48 | 65 |
利息の支払額 | -988 | -1,078 |
法人税等の支払額 | -1,209 | -3,923 |
事業構造改善費用の支払額 | - | -3,555 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,209 | -37,568 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -4,858 | -7,474 |
固定資産の売却による収入 | 434 | 16 |
定期預金の増減額(△は増加) | - | 882 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -26 | -1,443 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -3,677 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 7,630 | - |
補助金の受取額 | 104 | 74 |
その他 | 143 | 49 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,427 | -11,573 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -20,136 | 28,000 |
株式の発行による収入 | 24,842 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -380 | - |
リース債務の返済による支出 | -455 | -349 |
その他 | | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,870 | 27,650 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,010 | 2,765 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,098 | -18,725 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,939 | 32,213 |