ジャパンディスプレイ（6740）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -13,711 | -37,357 |
| 減価償却費 | 6,329 | 4,677 |
| のれん償却額 | 103 | 68 |
| 減損損失 | 1,969 | 10,997 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -109 |
| 支払利息 | 1,032 | 731 |
| 為替差損益（△は益） | -1,115 | -219 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -89 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -13,471 | － |
| 事業構造改善費用戻入益 | -1,041 | － |
| 事業構造改善費用 | 5,273 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,088 | 16,971 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,935 | -1,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,206 | -3,583 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,553 | 2,177 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -582 | 422 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 406 | -837 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -164 | -946 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,923 | -690 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -658 | -539 |
| その他 | 569 | 311 |
| 小計 | -29,076 | -9,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 88 |
| 利息の支払額 | -1,078 | -498 |
| 法人税等の支払額 | -3,923 | -1,044 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -3,555 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,568 | -11,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -7,474 | -10,281 |
| 固定資産の売却による収入 | 16 | 199 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 882 | -99 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,443 | -77 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -3,677 | － |
| その他 | 124 | -114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,573 | -11,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28,000 | 24,000 |
| リース債務の返済による支出 | -349 | -486 |
| その他 | － | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,650 | 23,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,765 | 916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,725 | 1,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,213 | 27,548 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
