四半期報告書-第21期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -8,009 | -8,561 |
| 減価償却費 | 4,232 | 4,254 |
| のれん償却額 | 68 | 68 |
| 減損損失 | 475 | 1,206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -1 |
| 支払利息 | 690 | 590 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | -1,486 |
| 補助金収入 | -22 | -40 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37 | -5 |
| 事業構造改善費用戻入益 | － | -1,041 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,546 | 12,360 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,366 | -19,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,589 | 1,555 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,376 | -2,554 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 157 | -356 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -456 | -432 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,325 | 71 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,647 | 343 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -434 | -434 |
| その他 | 3,314 | 2,371 |
| 小計 | -5,320 | -11,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 37 |
| 利息の支払額 | -613 | -585 |
| 法人税等の支払額 | -892 | -1,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,803 | -14,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -4,442 | -5,782 |
| 固定資産の売却による収入 | 38 | 6 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 850 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19 | -1,443 |
| 補助金の受取額 | 22 | 40 |
| その他 | 119 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,281 | -6,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,136 | 13,000 |
| 株式の発行による収入 | 24,842 | － |
| リース債務の返済による支出 | -329 | -229 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,376 | 12,770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 348 | 4,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,360 | -3,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,986 | 47,232 |