ジャパンディスプレイ（6740）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 13:06
- 【資料】
- 半期報告書-第24期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -16,262 | -10,792 |
| 減価償却費 | 2,061 | 2,090 |
| 減損損失 | 535 | 539 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 43 |
| 支払利息 | 1,788 | 3,919 |
| 為替差損益（△は益） | 452 | -47 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,823 | -19 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -18,533 |
| 退職給付制度終了益 | － | -2,752 |
| 新株予約権戻入益 | － | -234 |
| 事業構造改善費用 | － | 12,692 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,919 | 7,241 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,155 | 4,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,116 | -3,237 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,829 | -1,455 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 528 | 2,939 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,403 | -2,302 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 951 | -1,201 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 524 | 569 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -783 | -225 |
| その他 | -3,509 | -2,133 |
| 小計 | -14,176 | -8,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 87 |
| 利息の支払額 | -1,714 | -3,664 |
| 法人税等の支払額 | -750 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 308 |
| 特別退職金の支払額 | － | -322 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -1,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,544 | -12,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -3,218 | -206 |
| 固定資産の売却による収入 | 5,939 | 24 |
| 固定資産売却に係る前受金の受領額 | － | 3,816 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -40 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 17 | -927 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 20,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15 | -24 |
| その他 | -564 | -465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,160 | 22,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,500 | 5,500 |
| リース債務の返済による支出 | -203 | -224 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,296 | 5,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -955 | 535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,042 | 15,287 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 23,682 | 35,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
