利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動により増加した資金は106,141百万円(前年同四半期は13,103百万円の増加)となりました。これは減価償却費40,327百万円、仕入債務の増加91,058百万円、前受金の増加58,988百万円等の増加要因及び売上債権の増加10,199百万円、未収入金の増加45,487百万円、未払金の減少14,206百万円等の減少要因があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動により減少した資金は62,158百万円(前年同四半期は57,406百万円の減少)となりました。これは、生産設備増強に伴う固定資産の取得による支出66,062百万円等があったことによるものです。

2016/11/09 16:04