財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは29,963百万円の支出(前年同四半期累計期間は61,747百万円の支出)となりました。これは、主に固定資産の取得による支出26,898百万円等があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは18,472百万円の収入(前年同四半期累計期間は22,270百万円の支出)となりました。これは、短期借入金の増加30,959百万円、リース債務の返済による支出12,486百万円があったことによるものです。

2020/04/13 16:39