利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、6,803百万円の支出(前年同四半期累計期間は13,563百万円の支出)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純損失8,009百万円によるものです。前年同期との比較では、税金等調整前四半期純損失の縮小等により支出の減少となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、4,281百万円の支出(前年同四半期累計期間は4,622百万円の支出)となりました。これは、主に固定資産の取得による支出4,442百万円等によるものです。前年同期との比較では、固定資産の取得による支出が1,244百万円増加したものの、白山工場の売却に係る費用(固定資産の売却による支出)1,366百万円が剥落したことにより、ほぼ同水準の支出となりました。

2021/11/12 16:13