財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、4,281百万円の支出(前年同四半期累計期間は4,622百万円の支出)となりました。これは、主に固定資産の取得による支出4,442百万円等によるものです。前年同期との比較では、固定資産の取得による支出が1,244百万円増加したものの、白山工場の売却に係る費用(固定資産の売却による支出)1,366百万円が剥落したことにより、ほぼ同水準の支出となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、4,376百万円の収入(前年同四半期累計期間は1,265百万円の収入)となりました。これは、株式会社INCJへの借入金の返済による支出20,000百万円があった一方、Ichigo Trustによる新株予約権の行使に伴う株式の発行による収入24,842百万円があったこと等によるものです。前年同期との比較では、借入金の返済による支出が19,618百万円増加した一方、株式の発行による収入が19,933百万円増加したこと等により、収入の増加となりました。

2021/11/12 16:13