利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、8,296百万円の支出(前年同四半期累計期間は14,209百万円の支出)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純損失28,209百万円、及び売掛金の減少に伴う収入11,647百万円(前年同四半期累計期間は12,360百万円の収入)等によるものです。前年同期との比較では、税金等調整前四半期純損失の増加、棚卸資産の増加額の縮小等により、支出の減少となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、9,684百万円の支出(前年同四半期累計期間は6,327百万円の支出)となりました。これは、主に上記eLEAP量産に向けた設備投資を含む固定資産の取得による支出8,615百万円及び事業譲受による支出1,000百万円等によるものです。前年同期との比較では、固定資産の取得による支出の増加により、支出の増加となりました。

2023/11/13 15:04