財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、9,684百万円の支出(前年同四半期累計期間は6,327百万円の支出)となりました。これは、主に上記eLEAP量産に向けた設備投資を含む固定資産の取得による支出8,615百万円及び事業譲受による支出1,000百万円等によるものです。前年同期との比較では、固定資産の取得による支出の増加により、支出の増加となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、19,600百万円の収入(前年同四半期累計期間は12,770百万円の収入)となりました。これは、短期借入による収入20,000百万円、及びリース債務の返済による支出373百万円によるものです。前年同期との比較では、主に短期借入による収入の増加により、収入の増加となりました。

2023/11/13 15:04