ジョイフル本田（3191）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年3月14日 15:02
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月21日 至 2013年6月20日 | 自 2013年6月21日 至 2013年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,078 | 5,187 |
| 減価償却費 | 4,114 | 1,906 |
| 減損損失 | 289 | |
| 負ののれん償却額 | -108 | -54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -87 | -84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -58 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -42 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 137 | 48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -107 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -32 |
| 支払利息 | 24 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 412 | 146 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95 | -482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -663 | -2,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -526 | 3,003 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -684 | 14 |
| その他 | 1,187 | -540 |
| 小計 | 14,850 | 6,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 32 |
| 利息の支払額 | -26 | -7 |
| 災害損失の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -5,052 | -2,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,837 | 4,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,800 | -2,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,800 | 1,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,050 | -1,583 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -354 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| その他 | -171 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,576 | -2,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 650 | 200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -900 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,185 | -461 |
| リース債務の返済による支出 | -281 | -142 |
| 配当金の支払額 | -257 | -514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,974 | -1,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,714 | 1,029 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,314 | 35,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,599 | 36,629 |
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