利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、44億90百万円(前年同期比20.1%減)の収入となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益48億28百万円、たな卸資産の増加額18億9百万円、仕入債務の増加額22億18百万円、法人税等の支払額12億75百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、24億12百万円(前年同期比80.4%増)の支出となりました。これは主にLED照明設備の取得など有形固定資産の取得による支出18億43百万円、定期預金の預入による支出30億円、定期預金の払戻による収入25億円によるものであります。

2016/02/03 15:14