利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、52億3百万円(前年同期比15.9%増)の収入となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益40億71百万円、減価償却費18億0百万円、たな卸資産の増加額23億85百万円、仕入債務の増加額40億28百万円、法人税等の支払額17億14百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、23億96百万円(前年同期比0.7%減)の支出となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出10億70百万円、無形固定資産の取得による支出1億17百万円、投資有価証券の取得による支出10億0百万円によるものであります。

2017/02/03 15:05