利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、123億25百万円の収入(前連結会計年度比65.3%増)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益67億11百万円、減価償却費32億3百万円、減損損失25億79百万円、法人税等の支払額23億70百万円、仕入債務の増加6億80百万円、未払消費税等の増加4億78百万円、固定資産除却損4億23百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、52億68百万円の支出(前連結会計年度は40億97百万円の収入)となりました。これは主に定期預金の預入による支出50億円、有形固定資産の取得による支出26億14百万円、投資有価証券の取得による支出22億31百万円、定期預金の払戻による収入35億円、投資有価証券の償還による収入13億円によるものであります。

2019/09/20 10:16