利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得た資金は131,322千円(前年同期比157.2%増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益(357,653千円)、賞与引当金の減少(△29,202千円)、売上債権の増加(△113,141千円)、たな卸資産の減少(38,516千円)、未払金の減少(△10,821千円)、法人税等の支払(△95,417千円)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は△26,201千円(前年同期比183.3%増)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出(△16,401千円)及び無形固定資産の取得による支出(△9,799千円)によるものであります。

2017/05/12 12:54