長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	128,943	106,716	0.61	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	131,780	171,732	0.48	平成26年7月17日～平成31年3月14日
合計	260,723	278,448	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2014/12/12 9:30

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は23百万円となりました。これは主に、長期借入れによる収入50百万円、長期借入金の返済による支出63百万円計上したことによるものであります。

2014/12/12 9:30

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(固定負債)
固定負債につきましては前事業年度末に比べ8百万円増加し、612百万円となりました。これは主に長期借入金が39百万円増加し、社債が20百万円減少したことによるものであります。
(純資産)

2014/12/12 9:30

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(単位:千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(7) 社債(1年内償還予定含む)	140,000	140,003	3
(8) 長期借入金(1年内返済予定含む)	260,723	260,871	148
負債計	1,334,236	1,334,388	152

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産

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